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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 064.00 | 360 982.00 | 212 083.00 | 573 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 783.00 | 405 125.00 | 182 658.00 | 587 783.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 359.00 | 766 107.00 | 414 252.00 | 1 180 359.00 |
BN En cours de production de biens | 125 502.00 | | 125 502.00 | 125 502.00 |
BT Marchandises | 198 786.00 | | 198 786.00 | 198 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 735.00 | 5 158.00 | 473 577.00 | 478 735.00 |
BZ Autres créances | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
CF Disponibilités | 618 177.00 | | 618 177.00 | 618 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 485.00 | 5 158.00 | 1 448 327.00 | 1 453 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 844.00 | 771 265.00 | 1 862 579.00 | 2 633 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 795.00 | | | 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 60 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 508.00 | 340 008.00 | | 8 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 939.00 | 48 501.00 | | 160 939.00 |
DL TOTAL (I) | 575 448.00 | 454 509.00 | | 575 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 941.00 | 747 349.00 | | 600 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 963.00 | 20 245.00 | | 25 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 150.00 | 437 449.00 | | 372 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 816.00 | 319 926.00 | | 248 816.00 |
EA Autres dettes | 39 261.00 | 91 433.00 | | 39 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 131.00 | 1 616 402.00 | | 1 287 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 579.00 | 2 070 911.00 | | 1 862 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 743.00 | 1 415 995.00 | | 886 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 532 113.00 | 62 570.00 | 5 594 683.00 | 5 532 113.00 |
FG Production vendue services | 70 422.00 | 536.00 | 70 958.00 | 70 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 602 535.00 | 63 106.00 | 5 665 641.00 | 5 602 535.00 |
FM Production stockée | | | 13 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 774 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 525 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 097.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 12 121.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 380.00 | 16 291.00 | | 6 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 574.00 | 28 411.00 | | 6 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 14 105.00 | | 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 235.00 | 12 340.00 | | 52 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 220.00 | 26 445.00 | | 53 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 646.00 | 1 966.00 | | -46 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 400.00 | 13 728.00 | | 47 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 780 924.00 | 4 820 092.00 | | 5 780 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 619 985.00 | 4 771 592.00 | | 5 619 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 939.00 | 48 501.00 | | 160 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 835.00 | 78 761.00 | | 104 835.00 |