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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
AH Fonds commercial | 396 672.00 | | 396 672.00 | 396 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 110.00 | 102 123.00 | 14 987.00 | 117 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 711.00 | 445 913.00 | 17 798.00 | 463 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | 14 827.00 | 14 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 054.00 | 563 769.00 | 444 285.00 | 1 008 054.00 |
BT Marchandises | 136 962.00 | 34 910.00 | 102 051.00 | 136 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 572.00 | | 117 572.00 | 117 572.00 |
BZ Autres créances | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 145 036.00 | | 145 036.00 | 145 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 621.00 | 34 910.00 | 441 710.00 | 476 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 676.00 | 598 680.00 | 885 995.00 | 1 484 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 599 734.00 | 599 734.00 | | 599 734.00 |
DH Report à nouveau | 11 830.00 | 11 242.00 | | 11 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 50 587.00 | | 3 850.00 |
DK Provisions réglementées | 4 173.00 | 4 935.00 | | 4 173.00 |
DL TOTAL (I) | 691 087.00 | 738 000.00 | | 691 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 204.00 | 16 660.00 | | 11 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 773.00 | 2 486.00 | | 27 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 394.00 | 44 378.00 | | 91 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 372.00 | 70 980.00 | | 64 372.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | 554.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 907.00 | 135 059.00 | | 194 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 995.00 | 873 059.00 | | 885 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 907.00 | 123 866.00 | | 194 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 460.00 | | 985 460.00 | 985 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 460.00 | | 985 460.00 | 985 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 221.00 | 1 337.00 | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | 1 337.00 | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 459.00 | 3 444.00 | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 3 579.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | -2 241.00 | | 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | 12 900.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 307.00 | 1 027 603.00 | | 1 024 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 457.00 | 977 015.00 | | 1 020 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 50 587.00 | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 546.00 | 13 224.00 | | 550 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 813.00 | 13 224.00 | | 534 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 936.00 | 459.00 | 1 222.00 | 4 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 936.00 | 459.00 | 1 222.00 | 4 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 459.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
UX Autres créances clients | 117 572.00 | | | 117 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VP Divers | 57 872.00 | | | 57 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 373.00 | 64 373.00 | | 64 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 449.00 | 179 622.00 | 14 827.00 | 194 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 908.00 | 194 908.00 | | 194 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |