| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 396 672.00 | | 396 672.00 | 396 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 570.00 | 55 280.00 | 4 290.00 | 59 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 332.00 | 104 178.00 | 152 153.00 | 256 332.00 |
AX Avances et acomptes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 977.00 | 168 828.00 | 564 149.00 | 732 977.00 |
BT Marchandises | 140 275.00 | 16 613.00 | 123 662.00 | 140 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 161.00 | | 121 161.00 | 121 161.00 |
BZ Autres créances | 46 662.00 | | 46 662.00 | 46 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 230 782.00 | | 230 782.00 | 230 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 569.00 | 16 613.00 | 537 956.00 | 554 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 546.00 | 185 441.00 | 1 102 105.00 | 1 287 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 671 258.00 | 599 734.00 | | 671 258.00 |
DH Report à nouveau | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 749.00 | 71 524.00 | | 98 749.00 |
DK Provisions réglementées | 4 545.00 | 4 285.00 | | 4 545.00 |
DL TOTAL (I) | 861 734.00 | 762 724.00 | | 861 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 120.00 | 77 890.00 | | 129 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 639.00 | 23 682.00 | | 44 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 294.00 | 168 921.00 | | 19 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | 53 586.00 | | 47 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 370.00 | 324 080.00 | | 240 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 105.00 | 1 086 804.00 | | 1 102 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 720.00 | 251 884.00 | | 130 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 339.00 | | 1 074 339.00 | 1 074 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 339.00 | | 1 074 339.00 | 1 074 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 613.00 | |
GE Autres charges | | | 11 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 20.00 | | 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260.00 | 6 203.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 6 223.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 027.00 | -6 223.00 | | 16 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | 19 559.00 | | 38 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 764.00 | 1 153 179.00 | | 1 141 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 014.00 | 1 081 654.00 | | 1 043 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 749.00 | 71 524.00 | | 98 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 204.00 | | 53 584.00 | 701 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 144.00 | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 810.00 | 732 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 666.00 | 317 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 042.00 | | | 406 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 425.00 | | 53 584.00 | 280 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 443.00 | 32 385.00 | | 136 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 073.00 | 32 385.00 | | 127 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 285.00 | 260.00 | | 4 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 285.00 | 260.00 | | 4 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 639.00 | 44 639.00 | | 44 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
UX Autres créances clients | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 120.00 | 19 470.00 | 89 124.00 | 129 120.00 |
VI Groupe et associés | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 578.00 | | | 146 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 104.00 | 168 511.00 | 9 593.00 | 178 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 371.00 | 130 721.00 | 89 124.00 | 240 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |