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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
AH Fonds commercial | 396 672.00 | | 396 672.00 | 396 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 570.00 | 50 880.00 | 8 690.00 | 59 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 187.00 | 76 193.00 | 127 994.00 | 204 187.00 |
AX Avances et acomptes | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 204.00 | 136 442.00 | 564 761.00 | 701 204.00 |
BT Marchandises | 112 012.00 | 27 484.00 | 84 528.00 | 112 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
BZ Autres créances | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 218 198.00 | | 218 198.00 | 218 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 527.00 | 27 484.00 | 522 043.00 | 549 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 732.00 | 163 927.00 | 1 086 804.00 | 1 250 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 599 734.00 | 599 734.00 | | 599 734.00 |
DH Report à nouveau | 15 680.00 | 11 830.00 | | 15 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 524.00 | 3 850.00 | | 71 524.00 |
DK Provisions réglementées | 4 285.00 | 4 173.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 762 724.00 | 691 087.00 | | 762 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 890.00 | 11 204.00 | | 77 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 682.00 | 27 773.00 | | 23 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 921.00 | 91 394.00 | | 168 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 586.00 | 64 372.00 | | 53 586.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 080.00 | 194 907.00 | | 324 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 804.00 | 885 995.00 | | 1 086 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 884.00 | 194 907.00 | | 251 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 759.00 | | 1 095 759.00 | 1 095 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 759.00 | | 1 095 759.00 | 1 095 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 484.00 | |
GE Autres charges | | | 10 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 221.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 203.00 | 459.00 | | 6 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 476.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223.00 | 745.00 | | -6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 559.00 | -386.00 | | 19 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 179.00 | 1 024 307.00 | | 1 153 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 654.00 | 1 020 457.00 | | 1 081 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 524.00 | 3 850.00 | | 71 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 770.00 | 18 161.00 | 445 488.00 | 563 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 732.00 | | 6 363.00 | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 037.00 | 18 161.00 | 439 125.00 | 548 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
UX Autres créances clients | 143 475.00 | 143 475.00 | | 143 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 891.00 | 5 695.00 | 72 196.00 | 77 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VP Divers | 59 182.00 | 59 182.00 | | 59 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 054.00 | 204 317.00 | 14 738.00 | 219 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 080.00 | 251 884.00 | 72 196.00 | 324 080.00 |