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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 672.00 | | 396 672.00 | 396 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 082.00 | 142 940.00 | 139 142.00 | 282 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 964.00 | 201 615.00 | 551 349.00 | 752 964.00 |
BT Marchandises | 127 285.00 | 18 459.00 | 108 826.00 | 127 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 627.00 | | 95 627.00 | 95 627.00 |
BZ Autres créances | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 368 915.00 | | 368 915.00 | 368 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 627.00 | 18 459.00 | 682 168.00 | 700 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 591.00 | 220 074.00 | 1 233 516.00 | 1 453 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 713 055.00 | 770 008.00 | | 713 055.00 |
DH Report à nouveau | | 15 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 610.00 | 127 366.00 | | 141 610.00 |
DK Provisions réglementées | 1 570.00 | 848.00 | | 1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 927 734.00 | 985 403.00 | | 927 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 145.00 | 146 489.00 | | 117 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 485.00 | 68 832.00 | | 75 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 61 024.00 | | 30 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 856.00 | 93 321.00 | | 82 856.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 782.00 | 369 751.00 | | 305 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 516.00 | 1 355 154.00 | | 1 233 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 149 287.00 | | 1 149 287.00 | 1 149 287.00 |
FG Production vendue services | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 287.00 | | 1 149 287.00 | 1 149 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 459.00 | |
GE Autres charges | | | 12 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 19 684.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 63 111.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 10 840.00 | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | 4 311.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 4 311.00 | | 82.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | 1 346.00 | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | 1 346.00 | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | 2 965.00 | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 981.00 | 44 404.00 | | 47 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 556.00 | 1 153 760.00 | | 1 200 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 946.00 | 1 026 394.00 | | 1 058 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 610.00 | 127 366.00 | | 141 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 835.00 | | 3 128.00 | 749 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 672.00 | | | 396 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 929.00 | | 828.00 | 339 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 234.00 | | 2 300.00 | 13 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 062.00 | 32 553.00 | | 169 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 062.00 | 32 553.00 | | 169 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 848.00 | 804.00 | 82.00 | 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 060.00 | 18 459.00 | 20 060.00 | 20 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 060.00 | 18 459.00 | 20 060.00 | 20 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 908.00 | 19 263.00 | 20 143.00 | 20 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 459.00 | 20 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | 82.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
UX Autres créances clients | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 145.00 | 29 708.00 | 87 437.00 | 117 145.00 |
VI Groupe et associés | 75 485.00 | 75 485.00 | | 75 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
VP Divers | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 961.00 | 189 427.00 | 15 534.00 | 204 961.00 |
VW T.V.A. | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 782.00 | 218 345.00 | 87 437.00 | 305 782.00 |