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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 672.00 | | 396 672.00 | 396 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 253.00 | 110 386.00 | 170 867.00 | 281 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 835.00 | 169 061.00 | 580 773.00 | 749 835.00 |
BT Marchandises | 122 121.00 | 20 060.00 | 102 061.00 | 122 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
BZ Autres créances | 78 666.00 | | 78 666.00 | 78 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 439 189.00 | | 439 189.00 | 439 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 440.00 | 20 060.00 | 774 380.00 | 794 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 276.00 | 189 121.00 | 1 355 154.00 | 1 544 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 770 008.00 | 671 258.00 | | 770 008.00 |
DH Report à nouveau | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 365.00 | 98 749.00 | | 127 365.00 |
DK Provisions réglementées | 848.00 | 4 545.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 985 402.00 | 861 734.00 | | 985 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 488.00 | 129 120.00 | | 146 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 831.00 | 44 639.00 | | 68 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 023.00 | 19 294.00 | | 61 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 321.00 | 47 316.00 | | 93 321.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 751.00 | 240 370.00 | | 369 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 154.00 | 1 102 105.00 | | 1 355 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 996.00 | 130 720.00 | | 259 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 277.00 | | 1 106 277.00 | 1 106 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 277.00 | | 1 106 277.00 | 1 106 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 311.00 | 16 500.00 | | 4 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 345.00 | 260.00 | | 1 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 472.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 965.00 | 16 027.00 | | 2 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 404.00 | 38 643.00 | | 44 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 759.00 | 1 141 764.00 | | 1 153 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 393.00 | 1 043 014.00 | | 1 026 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 365.00 | 98 749.00 | | 127 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 828.00 | 35 039.00 | 34 805.00 | 168 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 459.00 | 35 039.00 | 25 436.00 | 159 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 546.00 | 614.00 | 4 311.00 | 4 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546.00 | 614.00 | 4 311.00 | 4 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 614.00 | 4 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 024.00 | 61 024.00 | | 61 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 138 752.00 | 138 752.00 | | 138 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 489.00 | 36 733.00 | 109 755.00 | 146 489.00 |
VI Groupe et associés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 667.00 | 78 667.00 | | 78 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 365.00 | 218 130.00 | 13 234.00 | 231 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 751.00 | 259 996.00 | 109 755.00 | 369 751.00 |