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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 14 040.00 | 12 995.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 366.00 | 55 544.00 | 23 821.00 | 79 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 975.00 | 73 056.00 | 6 919.00 | 79 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 338.00 | 149 645.00 | 66 694.00 | 216 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 563.00 | | 43 563.00 | 43 563.00 |
BT Marchandises | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 624.00 | | 62 624.00 | 62 624.00 |
BZ Autres créances | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 143 547.00 | | 143 547.00 | 143 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 106.00 | | 358 106.00 | 358 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 444.00 | 149 645.00 | 424 799.00 | 574 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974.00 | 1 401.00 | | 2 974.00 |
DG Autres réserves | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 348.00 | 31 473.00 | | 55 348.00 |
DL TOTAL (I) | 191 781.00 | 136 434.00 | | 191 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 3 211.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 26 196.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 459.00 | 109 780.00 | | 153 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 293.00 | 53 035.00 | | 66 293.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 717.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 018.00 | 192 938.00 | | 233 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 799.00 | 329 372.00 | | 424 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 018.00 | 192 938.00 | | 222 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 322.00 | | 783 322.00 | 783 322.00 |
FD Production vendue biens | 536 914.00 | | 536 914.00 | 536 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 236.00 | | 1 320 236.00 | 1 320 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | 4 530.00 | | 11 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 759.00 | 981 425.00 | | 1 327 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 411.00 | 949 951.00 | | 1 272 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 348.00 | 31 473.00 | | 55 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 515.00 | | 11 032.00 | 211 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 209.00 | 216 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 24 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 209.00 | 186 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 553.00 | | 11 032.00 | 179 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 110.00 | 10 744.00 | 6 209.00 | 145 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | 2 000.00 | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | 10 744.00 | 4 209.00 | 136 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 459.00 | 153 459.00 | | 153 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 741.00 | 31 741.00 | | 31 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 289.00 | 77 197.00 | 91.00 | 77 289.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 018.00 | 222 018.00 | 11 000.00 | 233 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |