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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 20 044.00 | 6 991.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 293.00 | 71 201.00 | 20 092.00 | 91 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 524.00 | 81 076.00 | 25 447.00 | 106 524.00 |
AX Avances et acomptes | 39 272.00 | | 39 272.00 | 39 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 086.00 | 179 325.00 | 114 761.00 | 294 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 320.00 | | 38 320.00 | 38 320.00 |
BT Marchandises | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -24 000.00 | | -24 000.00 | -24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 959.00 | | 54 959.00 | 54 959.00 |
BZ Autres créances | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 214 155.00 | | 214 155.00 | 214 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 020.00 | | 381 020.00 | 381 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 106.00 | 179 325.00 | 495 781.00 | 675 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | 9 585.00 | | 10 356.00 |
DG Autres réserves | 87 317.00 | 62 033.00 | | 87 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 915.00 | 60 055.00 | | 44 915.00 |
DL TOTAL (I) | 246 148.00 | 235 233.00 | | 246 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 560.00 | 10 265.00 | | 47 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 746.00 | 5 546.00 | | 7 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 262.00 | 84 540.00 | | 71 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 065.00 | 54 461.00 | | 123 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 633.00 | 154 812.00 | | 249 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 781.00 | 390 045.00 | | 495 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 252.00 | 152 967.00 | | 212 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 478.00 | | 46 936.00 | 250 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 328.00 | 294 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 328.00 | 264 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 516.00 | | 46 936.00 | 220 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 685.00 | 11 969.00 | 3 328.00 | 170 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 681.00 | 11 969.00 | 3 328.00 | 163 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 560.00 | 10 179.00 | 36 613.00 | 47 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 811.00 | 130 811.00 | | 130 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 415.00 | 61 323.00 | 91.00 | 61 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 633.00 | 212 252.00 | 36 613.00 | 249 633.00 |