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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 17 105.00 | 9 931.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 368.00 | 65 043.00 | 17 325.00 | 82 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 304.00 | 73 303.00 | 31 002.00 | 104 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 670.00 | 162 454.00 | 81 216.00 | 243 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BT Marchandises | 72 432.00 | | 72 432.00 | 72 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
BZ Autres créances | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CF Disponibilités | 151 193.00 | | 151 193.00 | 151 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 262.00 | | 335 262.00 | 335 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 932.00 | 162 454.00 | 416 478.00 | 578 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 5 741.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 67 234.00 | 51 481.00 | | 67 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 383.00 | 49 214.00 | | 26 383.00 |
DL TOTAL (I) | 205 378.00 | 209 996.00 | | 205 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 659.00 | 7 374.00 | | 17 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 406.00 | 2 306.00 | | 2 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 189 036.00 | | 144 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 353.00 | 43 460.00 | | 45 353.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 100.00 | 242 176.00 | | 211 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 478.00 | 452 172.00 | | 416 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 338.00 | | 32 948.00 | 216 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616.00 | 243 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 616.00 | 213 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 375.00 | | 32 948.00 | 186 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 005.00 | 9 066.00 | 5 616.00 | 159 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 001.00 | 9 066.00 | 5 616.00 | 152 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 521.00 | 144 521.00 | | 144 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 659.00 | 10 943.00 | 6 716.00 | 17 659.00 |
VI Groupe et associés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 278.00 | 70 186.00 | 91.00 | 70 278.00 |
VW T.V.A. | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 100.00 | 204 384.00 | 6 716.00 | 211 100.00 |