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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 15 635.00 | 11 400.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 366.00 | 61 780.00 | 17 585.00 | 79 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 975.00 | 74 586.00 | 5 389.00 | 79 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 338.00 | 159 005.00 | 57 333.00 | 216 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 335.00 | | 40 335.00 | 40 335.00 |
BT Marchandises | 98 691.00 | | 98 691.00 | 98 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 817.00 | | 56 817.00 | 56 817.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 191.00 | | 177 191.00 | 177 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 838.00 | | 394 838.00 | 394 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 176.00 | 159 005.00 | 452 172.00 | 611 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 2 974.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 51 481.00 | 29 900.00 | | 51 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 214.00 | 55 348.00 | | 49 214.00 |
DL TOTAL (I) | 209 996.00 | 191 781.00 | | 209 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 374.00 | 11 000.00 | | 7 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 2 206.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 036.00 | 153 459.00 | | 189 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 460.00 | 66 293.00 | | 43 460.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 176.00 | 233 018.00 | | 242 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 172.00 | 424 799.00 | | 452 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 468.00 | 222 018.00 | | 238 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 957.00 | |
FD Production vendue biens | | | 572 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 585.00 | 11 768.00 | | 9 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 530.00 | 1 327 759.00 | | 1 155 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 315.00 | 1 272 411.00 | | 1 106 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 214.00 | 55 348.00 | | 49 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 375.00 | | | 186 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 645.00 | 9 360.00 | | 149 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 641.00 | 9 360.00 | | 142 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VB T. V. A. | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 374.00 | 3 667.00 | 3 708.00 | 7 374.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 713.00 | 78 621.00 | 91.00 | 78 713.00 |
VW T.V.A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 176.00 | 238 468.00 | 3 708.00 | 242 176.00 |