| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 27 035.00 | 18 574.00 | 8 461.00 | 27 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 017.00 | 68 461.00 | 21 556.00 | 90 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 464.00 | 76 646.00 | 26 818.00 | 103 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 478.00 | 170 685.00 | 79 794.00 | 250 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 935.00 | | 31 935.00 | 31 935.00 |
BT Marchandises | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 764.00 | | 47 764.00 | 47 764.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CF Disponibilités | 119 623.00 | | 119 623.00 | 119 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 251.00 | | 310 251.00 | 310 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 729.00 | 170 685.00 | 390 045.00 | 560 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 560.00 | 103 560.00 | | 103 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 585.00 | 8 202.00 | | 9 585.00 |
DG Autres réserves | 62 033.00 | 67 234.00 | | 62 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 055.00 | 26 383.00 | | 60 055.00 |
DL TOTAL (I) | 235 233.00 | 205 378.00 | | 235 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265.00 | 17 659.00 | | 10 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 546.00 | 2 406.00 | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 144 521.00 | | 84 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 461.00 | 45 353.00 | | 54 461.00 |
EA Autres dettes | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 812.00 | 211 100.00 | | 154 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 045.00 | 416 478.00 | | 390 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 670.00 | | 9 827.00 | 243 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 018.00 | 250 478.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 018.00 | 220 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 707.00 | | 9 827.00 | 213 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 454.00 | 11 248.00 | 3 018.00 | 162 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 450.00 | 11 248.00 | 3 018.00 | 155 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 435.00 | 18 435.00 | | 18 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 265.00 | 8 421.00 | 1 844.00 | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 057.00 | 58 966.00 | 91.00 | 59 057.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 812.00 | 152 967.00 | 1 844.00 | 154 812.00 |