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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 57 548.00 | 52 449.00 | 5 099.00 | 57 548.00 |
AP Constructions | 198 829.00 | 21 228.00 | 177 601.00 | 198 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 061.00 | 10 965.00 | 8 097.00 | 19 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 197.00 | 128 451.00 | 189 745.00 | 318 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 046.00 | 213 093.00 | 685 953.00 | 899 046.00 |
BT Marchandises | 165 659.00 | | 165 659.00 | 165 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 601.00 | | 150 601.00 | 150 601.00 |
BZ Autres créances | 37 601.00 | | 37 601.00 | 37 601.00 |
CF Disponibilités | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 081.00 | | 522 081.00 | 522 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 127.00 | 213 093.00 | 1 208 034.00 | 1 421 127.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 455 780.00 | | | 455 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
DL TOTAL (I) | 761 022.00 | | | 761 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | | | 58 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 012.00 | | | 447 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 034.00 | | | 1 208 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 699.00 | | | 371 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 804.00 | 34 758.00 | 1 012 563.00 | 977 804.00 |
FG Production vendue services | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 117.00 | 34 758.00 | 1 025 875.00 | 991 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 812.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 287.00 | | | 1 027 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 560.00 | | | 1 024 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 711.00 | | 23 335.00 | 875 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 300.00 | | 23 335.00 | 570 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 281.00 | 47 812.00 | | 165 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 281.00 | 47 812.00 | | 165 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 150 601.00 | | | 150 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VI Groupe et associés | 244 543.00 | 244 543.00 | | 244 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 984.00 | 192 781.00 | 5 203.00 | 197 984.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 699.00 | 371 699.00 | | 371 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |