| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 58 688.00 | 55 507.00 | 3 181.00 | 58 688.00 |
AP Constructions | 200 916.00 | 57 035.00 | 143 881.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 314.00 | 8 764.00 | 12 550.00 | 21 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 571.00 | 181 989.00 | 161 582.00 | 343 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 900.00 | 303 295.00 | 626 605.00 | 929 900.00 |
BT Marchandises | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
BZ Autres créances | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
CF Disponibilités | 454 538.00 | | 454 538.00 | 454 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 592.00 | | 681 592.00 | 681 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 492.00 | 303 295.00 | 1 308 197.00 | 1 611 492.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 549 728.00 | | | 549 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 863 593.00 | | | 863 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 922.00 | | | 50 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 051.00 | | | 252 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
EA Autres dettes | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 604.00 | | | 444 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 197.00 | | | 1 308 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 499.00 | | | 409 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 076.00 | 6 000.00 | 864 076.00 | 858 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 076.00 | 6 000.00 | 864 076.00 | 858 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 945.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 402.00 | | | 872 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 053.00 | | | 861 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 281.00 | | 34 619.00 | 895 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 929 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 870.00 | | 34 619.00 | 589 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 350.00 | 49 945.00 | | 253 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 350.00 | 49 945.00 | | 253 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 002.00 | 26 002.00 | | 26 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 922.00 | 15 817.00 | 35 105.00 | 50 922.00 |
VI Groupe et associés | 252 051.00 | 252 051.00 | | 252 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 905.00 | 64 702.00 | 5 203.00 | 69 905.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 604.00 | 409 499.00 | 35 105.00 | 444 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YT Sous‐traitance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 089.00 | | | 81 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 461.00 | | | 57 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 294.00 | | | 202 294.00 |