| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 58 688.00 | 54 480.00 | 4 208.00 | 58 688.00 |
AP Constructions | 200 916.00 | 45 084.00 | 155 833.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 5 306.00 | 11 389.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 571.00 | 148 480.00 | 165 091.00 | 313 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 281.00 | 253 350.00 | 641 931.00 | 895 281.00 |
BT Marchandises | 131 833.00 | | 131 833.00 | 131 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 798.00 | | 81 798.00 | 81 798.00 |
BZ Autres créances | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 461 697.00 | | 461 697.00 | 461 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 615.00 | | 703 615.00 | 703 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 897.00 | 253 350.00 | 1 345 547.00 | 1 598 897.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 480 300.00 | | | 480 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
DL TOTAL (I) | 852 244.00 | | | 852 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 935.00 | | | 253 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 021.00 | | | 80 021.00 |
EA Autres dettes | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 303.00 | | | 493 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 547.00 | | | 1 345 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 340.00 | | | 434 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 466.00 | 30 410.00 | 1 010 876.00 | 980 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 466.00 | 30 410.00 | 1 010 876.00 | 980 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 940.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 123.00 | | | 1 017 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 695.00 | | | 947 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 428.00 | | | 69 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 151.00 | | 22 460.00 | 904 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 330.00 | 895 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 330.00 | 589 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 741.00 | | 22 460.00 | 598 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 299.00 | 48 940.00 | 29 890.00 | 234 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 299.00 | 48 940.00 | 29 890.00 | 234 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 81 798.00 | 81 798.00 | | 81 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 543.00 | 15 491.00 | 30 052.00 | 45 543.00 |
VI Groupe et associés | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 289.00 | 110 086.00 | 5 203.00 | 115 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 392.00 | 434 340.00 | 30 052.00 | 464 392.00 |