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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 57 548.00 | 53 478.00 | 4 070.00 | 57 548.00 |
AP Constructions | 200 916.00 | 33 132.00 | 167 784.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 761.00 | 12 447.00 | 7 314.00 | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 515.00 | 135 242.00 | 185 273.00 | 320 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 151.00 | 234 299.00 | 669 852.00 | 904 151.00 |
BT Marchandises | 141 886.00 | | 141 886.00 | 141 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 385.00 | | 411 385.00 | 411 385.00 |
BZ Autres créances | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
CF Disponibilités | 287 681.00 | | 287 681.00 | 287 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 158.00 | | 887 158.00 | 887 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 310.00 | 234 299.00 | 1 557 010.00 | 1 791 310.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 458 506.00 | | | 458 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DL TOTAL (I) | 782 816.00 | | | 782 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 952.00 | | | 69 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 853.00 | | | 248 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 681.00 | | | 310 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 194.00 | | | 774 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 010.00 | | | 1 557 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 513.00 | | | 463 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 641.00 | 32 940.00 | 1 069 581.00 | 1 036 641.00 |
FG Production vendue services | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 270.00 | 32 940.00 | 1 078 210.00 | 1 045 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 381.00 | | | 35 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 667.00 | | | 1 118 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 873.00 | | | 1 096 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 046.00 | | 61 856.00 | 899 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 750.00 | 904 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 750.00 | 598 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 635.00 | | 61 856.00 | 593 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 093.00 | 44 051.00 | 22 845.00 | 213 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 093.00 | 44 051.00 | 22 845.00 | 213 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 411 385.00 | 411 385.00 | | 411 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VI Groupe et associés | 248 853.00 | 248 853.00 | | 248 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 794.00 | 457 591.00 | 5 203.00 | 462 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 513.00 | 463 513.00 | | 463 513.00 |