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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 368.00 | 460.00 | 12 908.00 | 13 368.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 58 688.00 | 56 534.00 | 2 154.00 | 58 688.00 |
AP Constructions | 200 916.00 | 68 986.00 | 131 930.00 | 200 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 834.00 | 12 043.00 | 12 791.00 | 24 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 575.00 | 182 210.00 | 161 365.00 | 343 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 792.00 | 320 233.00 | 626 559.00 | 946 792.00 |
BT Marchandises | 58 178.00 | | 58 178.00 | 58 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CF Disponibilités | 592 936.00 | | 592 936.00 | 592 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 441.00 | | 757 441.00 | 757 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 233.00 | 320 233.00 | 1 384 000.00 | 1 704 233.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 287 433.00 | | | 287 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DG Autres réserves | 561 077.00 | | | 561 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 681.00 | | | 1 073 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 253.00 | | | 118 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 319.00 | | | 310 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 000.00 | | | 1 384 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 647.00 | | | 289 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 557.00 | 31 300.00 | 1 211 857.00 | 1 180 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 557.00 | 31 300.00 | 1 211 857.00 | 1 180 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 259.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 239.00 | | | 1 261 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 151.00 | | | 1 051 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 900.00 | | 67 479.00 | 929 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 587.00 | 946 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 587.00 | 628 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 13 368.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 489.00 | | 54 111.00 | 624 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 295.00 | 46 259.00 | 29 320.00 | 303 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 460.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 295.00 | 45 799.00 | 29 320.00 | 303 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 253.00 | 118 253.00 | | 118 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
UX Autres créances clients | 53 030.00 | 53 030.00 | | 53 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 652.00 | 32 980.00 | 20 671.00 | 53 652.00 |
VI Groupe et associés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 985.00 | 68 782.00 | 5 203.00 | 73 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 319.00 | 289 647.00 | 20 671.00 | 310 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YT Sous‐traitance | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 001.00 | | | 113 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 256.00 | | | 189 256.00 |