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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 631 598.00 | | 1 631 598.00 | 1 631 598.00 |
CF Disponibilités | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 951.00 | | 1 646 951.00 | 1 646 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 951.00 | | 1 646 951.00 | 1 646 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 864.00 | | | 36 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 104 706.00 | 71 255.00 | | 104 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 074.00 | 33 451.00 | | 22 074.00 |
DL TOTAL (I) | 135 208.00 | 113 134.00 | | 135 208.00 |
DP Provisions pour risques | 185 212.00 | 322 612.00 | | 185 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 217.00 | 322 617.00 | | 185 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 3 779.00 | | 81 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 224 742.00 | 411 373.00 | | 1 224 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 525.00 | 435 153.00 | | 1 326 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 950.00 | 870 904.00 | | 1 646 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 525.00 | 435 153.00 | | 1 326 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 030 114.00 | | 6 030 114.00 | 6 030 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 030 114.00 | | 6 030 114.00 | 6 030 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 167 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 828 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 185 524.00 | 4 737 374.00 | | 6 185 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 450.00 | 4 703 923.00 | | 6 163 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 074.00 | 33 451.00 | | 22 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 781.00 | 904 781.00 | | 904 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 218.00 | 174 218.00 | | 174 218.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 799.00 | | | 1 583 799.00 |
VP Divers | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 599.00 | 1 604 735.00 | 36 864.00 | 1 641 599.00 |
VW T.V.A. | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 525.00 | 1 326 525.00 | | 1 326 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |