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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 934.00 | | 33 934.00 | 33 934.00 |
BZ Autres créances | 1 397 922.00 | | 1 397 922.00 | 1 397 922.00 |
CF Disponibilités | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 265.00 | | 1 450 265.00 | 1 450 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 265.00 | | 1 450 265.00 | 1 450 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 75 543.00 | 126 780.00 | | 75 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 826.00 | -51 236.00 | | -87 826.00 |
DL TOTAL (I) | -3 854.00 | 83 971.00 | | -3 854.00 |
DP Provisions pour risques | 114 112.00 | 114 112.00 | | 114 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 141.00 | 114 141.00 | | 114 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 12 822.00 | | 26 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 303 746.00 | 1 196 916.00 | | 1 303 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 977.00 | 1 219 739.00 | | 1 339 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 265.00 | 1 417 852.00 | | 1 450 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 977.00 | 1 219 739.00 | | 339 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 092 955.00 | | 7 092 955.00 | 7 092 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 092 955.00 | | 7 092 955.00 | 7 092 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 092 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 505 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 120 459.00 | 6 781 092.00 | | 7 120 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 208 285.00 | 6 832 328.00 | | 7 208 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 826.00 | -51 236.00 | | -87 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 141.00 | | | 114 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 231.00 | 26 231.00 | | 26 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 980.00 | 970 980.00 | | 970 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 189.00 | 225 189.00 | | 225 189.00 |
UX Autres créances clients | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 100 658.00 | 100 658.00 | | 100 658.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 038.00 | 1 233 038.00 | | 1 233 038.00 |
VP Divers | 45 101.00 | 23 044.00 | 22 057.00 | 45 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VW T.V.A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 975.00 | 1 339 975.00 | | 1 339 975.00 |