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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 573 894.00 | | 3 573 894.00 | 3 573 894.00 |
CF Disponibilités | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 727 632.00 | | 3 727 632.00 | 3 727 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 632.00 | | 3 727 632.00 | 3 727 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 23 171.00 | -12 282.00 | | 23 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 600.00 | 35 454.00 | | 49 600.00 |
DL TOTAL (I) | 81 200.00 | 31 599.00 | | 81 200.00 |
DP Provisions pour risques | 118 389.00 | 98 896.00 | | 118 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 418.00 | 98 925.00 | | 118 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 145.00 | 10 000.00 | | 1 443 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 628.00 | 1 001 528.00 | | 436 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 122.00 | 1 263 778.00 | | 1 627 122.00 |
EA Autres dettes | 21 117.00 | 92 000.00 | | 21 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 013.00 | 2 367 307.00 | | 3 528 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 632.00 | 2 497 832.00 | | 3 727 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 528 013.00 | 2 367 307.00 | | 3 528 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 638 323.00 | | 6 638 323.00 | 6 638 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 323.00 | | 6 638 323.00 | 6 638 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 425 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 126 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 473 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 554 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 077 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 808.00 | 16 683.00 | | 38 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 946.00 | | | -8 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 156 528.00 | 5 006 611.00 | | 7 156 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 928.00 | 4 971 157.00 | | 7 106 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 600.00 | 35 454.00 | | 49 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 926.00 | 82 389.00 | 62 898.00 | 98 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 926.00 | 82 389.00 | 62 898.00 | 98 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 628.00 | 436 628.00 | | 436 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330 274.00 | 1 330 274.00 | | 1 330 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 888.00 | 252 888.00 | | 252 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VB T. V. A. | 246 694.00 | 246 694.00 | | 246 694.00 |
VC Groupe et associés | 3 201 818.00 | 3 201 818.00 | | 3 201 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 433 146.00 | 1 433 146.00 | | 1 433 146.00 |
VP Divers | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 573 894.00 | 3 573 894.00 | | 3 573 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 528 014.00 | 3 528 014.00 | | 3 528 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |