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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BZ Autres créances | 1 388 907.00 | | 1 388 907.00 | 1 388 907.00 |
CF Disponibilités | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 852.00 | | 1 417 852.00 | 1 417 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 852.00 | | 1 417 852.00 | 1 417 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | 126 780.00 | 104 706.00 | | 126 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 236.00 | 22 074.00 | | -51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 83 971.00 | 135 208.00 | | 83 971.00 |
DP Provisions pour risques | 114 112.00 | 185 212.00 | | 114 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 141.00 | 185 217.00 | | 114 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 81 783.00 | | 12 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 916.00 | 1 224 742.00 | | 1 196 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 739.00 | 1 326 525.00 | | 1 219 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 852.00 | 1 646 951.00 | | 1 417 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 739.00 | 1 326 525.00 | | 1 219 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 679 212.00 | | 6 679 212.00 | 6 679 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 679 212.00 | | 6 679 212.00 | 6 679 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 458 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 801 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 800.00 | 37 758.00 | | 30 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 092.00 | 6 185 524.00 | | 6 781 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 832 328.00 | 6 163 450.00 | | 6 832 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 236.00 | 22 074.00 | | -51 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 218.00 | 24.00 | 71 100.00 | 185 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 337.00 | 843 337.00 | | 843 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
UX Autres créances clients | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VB T. V. A. | 123 643.00 | 123 643.00 | | 123 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 637.00 | 1 208 637.00 | | 1 208 637.00 |
VP Divers | 44 995.00 | 11 154.00 | 33 841.00 | 44 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 803.00 | 107 803.00 | | 107 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 698.00 | 1 365 857.00 | 33 841.00 | 1 399 698.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 738.00 | 1 219 738.00 | | 1 219 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |