| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 053.00 | | 515 053.00 | 515 053.00 |
BZ Autres créances | 662 495.00 | | 662 495.00 | 662 495.00 |
CF Disponibilités | 1 311 117.00 | | 1 311 117.00 | 1 311 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 832.00 | | 2 497 832.00 | 2 497 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 832.00 | | 2 497 832.00 | 2 497 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DH Report à nouveau | -12 282.00 | 75 543.00 | | -12 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 454.00 | -87 826.00 | | 35 454.00 |
DL TOTAL (I) | 31 599.00 | -3 854.00 | | 31 599.00 |
DP Provisions pour risques | 98 896.00 | 114 112.00 | | 98 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 925.00 | 114 141.00 | | 98 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 528.00 | 26 231.00 | | 1 001 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 778.00 | 1 303 746.00 | | 1 263 778.00 |
EA Autres dettes | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 307.00 | 1 339 977.00 | | 2 367 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 832.00 | 1 450 265.00 | | 2 497 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 307.00 | 1 339 977.00 | | 2 367 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 980 368.00 | | 4 980 368.00 | 4 980 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 980 368.00 | | 4 980 368.00 | 4 980 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 995 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 678 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 954 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 683.00 | 30 800.00 | | 16 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 611.00 | 7 120 459.00 | | 5 006 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 971 156.00 | 7 208 286.00 | | 4 971 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 454.00 | -87 826.00 | | 35 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 529.00 | 1 001 529.00 | | 1 001 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788 524.00 | 788 524.00 | | 788 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 515.00 | 295 515.00 | | 295 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
UX Autres créances clients | 515 053.00 | 515 053.00 | | 515 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 771.00 | 40 771.00 | | 40 771.00 |
VB T. V. A. | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
VC Groupe et associés | 159 601.00 | 159 601.00 | | 159 601.00 |
VP Divers | 298 550.00 | 290 464.00 | 8 086.00 | 298 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 714.00 | 1 178 628.00 | 8 086.00 | 1 186 714.00 |
VW T.V.A. | 96 254.00 | 96 254.00 | | 96 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 307.00 | 2 367 307.00 | | 2 367 307.00 |