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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
028 Immobilisations corporelles | 341 007.00 | 200 050.00 | 140 957.00 | 341 007.00 |
040 Immobilisations financières | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 355 843.00 | 200 050.00 | 155 794.00 | 355 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 471.00 | | 178 471.00 | 178 471.00 |
072 Créances – Autres | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
084 Disponibilités | 45 672.00 | | 45 672.00 | 45 672.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 194.00 | | 289 194.00 | 289 194.00 |
110 Total général Actif | 645 038.00 | 200 050.00 | 444 988.00 | 645 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 408.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 464.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 285.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 842.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 498.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750 886.00 | 731 155.00 | | 750 886.00 |
222 Production stockée | 16 942.00 | 6 300.00 | | 16 942.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 811.00 | 10 844.00 | | 5 811.00 |
230 Autres produits | 6 234.00 | 16 673.00 | | 6 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 779 873.00 | 771 470.00 | | 779 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 999.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 739.00 | 134 559.00 | | 133 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 258.00 | -13 698.00 | | 6 258.00 |
242 Autres charges externes. | 202 147.00 | 235 475.00 | | 202 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 6 024.00 | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 740.00 | 275 190.00 | | 279 740.00 |
252 Charges sociales | 112 926.00 | 110 715.00 | | 112 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 139.00 | 32 943.00 | | 38 139.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 900.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 779 474.00 | 787 107.00 | | 779 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 399.00 | -15 637.00 | | 399.00 |
280 Produits financiers | | 71.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 34 136.00 | 337.00 | | 34 136.00 |
294 Charges financières | 1 261.00 | 627.00 | | 1 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 194.00 | 569.00 | | 3 194.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -3 459.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 408.00 | -12 966.00 | | 31 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 128.00 | | | 26 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 865.00 | | | 87 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 359.00 | | | 62 359.00 |