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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 930.00 | 28 892.00 | 4 038.00 | 32 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 361 239.00 | 291 441.00 | 69 798.00 | 361 239.00 |
040 Immobilisations financières | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 557.00 | 320 332.00 | 88 224.00 | 408 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
072 Créances – Autres | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
084 Disponibilités | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 376.00 | | 256 376.00 | 256 376.00 |
110 Total général Actif | 664 933.00 | 320 332.00 | 344 600.00 | 664 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 136.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 784.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 973.00 | | | 401 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 11.00 | | | 11.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11.00 | | | 11.00 |