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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 930.00 | 17 426.00 | 15 504.00 | 32 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 455.00 | 260 770.00 | 93 685.00 | 354 455.00 |
040 Immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 973.00 | 278 196.00 | 123 777.00 | 401 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
084 Disponibilités | 118 273.00 | | 118 273.00 | 118 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 096.00 | | 239 096.00 | 239 096.00 |
110 Total général Actif | 641 070.00 | 278 196.00 | 362 874.00 | 641 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 300.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 134.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 043.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 402 522.00 | | | 402 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 867.00 | | | 118 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 142.00 | | | 142.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 142.00 | | | 142.00 |