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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 130.00 | 8 721.00 | 16 409.00 | 25 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 804.00 | 256 443.00 | 106 361.00 | 362 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 522.00 | 265 164.00 | 137 359.00 | 402 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 923.00 | | 26 923.00 | 26 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 646.00 | | 89 646.00 | 89 646.00 |
072 Créances – Autres | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
084 Disponibilités | 98 944.00 | | 98 944.00 | 98 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 235.00 | | 240 235.00 | 240 235.00 |
110 Total général Actif | 642 757.00 | 265 164.00 | 377 593.00 | 642 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 594.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 616.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 403.00 | | | 394 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 594.00 | | | 15 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 460.00 | | | 460.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 949.00 | | | 139 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |