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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 130.00 | 344.00 | 24 786.00 | 25 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 225.00 | 230 655.00 | 123 571.00 | 354 225.00 |
040 Immobilisations financières | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 403.00 | 230 999.00 | 163 404.00 | 394 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 419.00 | | 9 419.00 | 9 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 099.00 | | 127 099.00 | 127 099.00 |
072 Créances – Autres | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
084 Disponibilités | 88 667.00 | | 88 667.00 | 88 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
110 Total général Actif | 656 588.00 | 230 999.00 | 425 589.00 | 656 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 377.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 227 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 956.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 942 606.00 | 750 886.00 | | 942 606.00 |
222 Production stockée | -23 242.00 | 16 942.00 | | -23 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 727.00 | 5 811.00 | | 11 727.00 |
230 Autres produits | 1 609.00 | 6 234.00 | | 1 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 669.00 | 779 873.00 | | 937 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 085.00 | 133 739.00 | | 135 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 586.00 | 6 258.00 | | 3 586.00 |
242 Autres charges externes. | 329 205.00 | 202 147.00 | | 329 205.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 6 522.00 | | 6 191.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 428.00 | 279 740.00 | | 295 428.00 |
252 Charges sociales | 119 425.00 | 112 926.00 | | 119 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 949.00 | 38 139.00 | | 30 949.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 926 219.00 | 779 474.00 | | 926 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 450.00 | 399.00 | | 11 450.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 120.00 | 34 136.00 | | 4 120.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 1 261.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 586.00 | 3 194.00 | | 2 586.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 328.00 | | -2 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 223.00 | 31 408.00 | | 14 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 843.00 | | | 355 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 396.00 | | | 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 396.00 | | | 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 048.00 | | | 134 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 408.00 | | | 408.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 408.00 | | | 408.00 |