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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 802.00 | 35 654.00 | 393 148.00 | 428 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 188.00 | 35 654.00 | 3 506 533.00 | 3 542 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 234 767.00 | | 234 767.00 | 234 767.00 |
CF Disponibilités | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 937.00 | | 296 937.00 | 296 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 839 124.00 | 35 654.00 | 3 803 470.00 | 3 839 124.00 |
CU Autres participations | 2 663 314.00 | | 2 663 314.00 | 2 663 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 2 598 901.00 | | | 2 598 901.00 |
DH Report à nouveau | 439 710.00 | | | 439 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
DL TOTAL (I) | 3 332 393.00 | | | 3 332 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 118.00 | | | 420 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 733.00 | | | 48 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 077.00 | | | 471 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 470.00 | | | 3 803 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 862.00 | | | 95 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 188.00 | | | 3 542 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 386.00 | | | 3 113 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 067.00 | 28 587.00 | | 7 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 067.00 | 28 587.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VC Groupe et associés | 225 985.00 | | | 225 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 051.00 | 44 836.00 | 184 993.00 | 420 051.00 |
VI Groupe et associés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 622.00 | 237 622.00 | | 237 622.00 |
VW T.V.A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 077.00 | 95 862.00 | 184 993.00 | 471 077.00 |