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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 802.00 | 150 001.00 | 278 800.00 | 428 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 187.00 | 150 001.00 | 3 392 186.00 | 3 542 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BZ Autres créances | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 773 806.00 | | 773 806.00 | 773 806.00 |
CF Disponibilités | 242 809.00 | | 242 809.00 | 242 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 652.00 | | 1 149 652.00 | 1 149 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 839.00 | 150 001.00 | 4 541 838.00 | 4 691 839.00 |
CU Autres participations | 2 663 313.00 | | 2 663 313.00 | 2 663 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 2 218 319.00 | 2 402 620.00 | | 2 218 319.00 |
DH Report à nouveau | 439 709.00 | 439 709.00 | | 439 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 689.00 | 131 756.00 | | 427 689.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 653.00 | 3 234 020.00 | | 3 345 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 877.00 | 284 877.00 | | 249 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 370.00 | 29 105.00 | | 823 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 441.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 116.00 | 34 146.00 | | 121 116.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 123.00 | | 1 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 196 185.00 | 352 135.00 | | 1 196 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 541 838.00 | 3 586 156.00 | | 4 541 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 252.00 | | 78 252.00 | 78 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 000.00 | 14 806.00 | | 11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 566.00 | 208 883.00 | | 512 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 877.00 | 77 127.00 | | 84 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 689.00 | 131 756.00 | | 427 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 188.00 | | | 3 542 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 386.00 | | | 3 113 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 414.00 | 28 587.00 | | 121 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 414.00 | 28 587.00 | | 121 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 411.00 | 118 411.00 | | 118 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VC Groupe et associés | 120 787.00 | 120 787.00 | | 120 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 809.00 | 49 843.00 | 199 966.00 | 249 809.00 |
VI Groupe et associés | 818 371.00 | 818 371.00 | | 818 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 036.00 | 133 036.00 | | 133 036.00 |
VW T.V.A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 185.00 | 996 219.00 | 199 966.00 | 1 196 185.00 |