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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 802.00 | 64 241.00 | 364 561.00 | 428 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 188.00 | 64 241.00 | 3 477 947.00 | 3 542 188.00 |
BZ Autres créances | 658 879.00 | | 658 879.00 | 658 879.00 |
CF Disponibilités | 25 159.00 | | 25 159.00 | 25 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 557.00 | | 684 557.00 | 684 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 745.00 | 64 241.00 | 4 162 504.00 | 4 226 745.00 |
CU Autres participations | 2 663 314.00 | | 2 663 314.00 | 2 663 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 2 470 290.00 | | | 2 470 290.00 |
DH Report à nouveau | 439 710.00 | | | 439 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 513.00 | | | 3 220 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 846.00 | | | 375 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 138.00 | | | 564 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 991.00 | | | 941 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 504.00 | | | 4 162 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 783.00 | | | 611 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 662.00 | | 72 662.00 | 72 662.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 188.00 | | | 3 542 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 386.00 | | | 3 113 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 654.00 | 28 587.00 | | 35 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 654.00 | 28 587.00 | | 35 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VC Groupe et associés | 215 059.00 | 215 059.00 | | 215 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 778.00 | 45 570.00 | 188 351.00 | 375 778.00 |
VI Groupe et associés | 559 138.00 | 559 138.00 | | 559 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 820.00 | 443 820.00 | | 443 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 399.00 | 659 399.00 | | 659 399.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 991.00 | 611 783.00 | 92 482.00 | 941 991.00 |