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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 802.00 | 121 414.00 | 307 387.00 | 428 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 187.00 | 121 414.00 | 3 420 773.00 | 3 542 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 130 224.00 | | 130 224.00 | 130 224.00 |
CF Disponibilités | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 570.00 | 121 414.00 | 3 586 156.00 | 3 707 570.00 |
CU Autres participations | 2 663 313.00 | | 2 663 313.00 | 2 663 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 304.00 | 236 304.00 | | 236 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 2 402 620.00 | 2 275 704.00 | | 2 402 620.00 |
DH Report à nouveau | 439 709.00 | 439 709.00 | | 439 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 756.00 | 230 299.00 | | 131 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 020.00 | 3 205 647.00 | | 3 234 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 877.00 | 330 770.00 | | 284 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 105.00 | 354 450.00 | | 29 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | 281 472.00 | | 34 146.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 081.00 | | 1 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 441.00 | 1 391.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 135.00 | 969 165.00 | | 352 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 156.00 | 4 174 813.00 | | 3 586 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 806.00 | -37 984.00 | | 14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 883.00 | 257 148.00 | | 208 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 127.00 | 26 849.00 | | 77 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 756.00 | 230 299.00 | | 131 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 188.00 | | | 3 542 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 386.00 | | | 3 113 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 828.00 | 28 587.00 | | 92 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 828.00 | 28 587.00 | | 92 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VC Groupe et associés | 130 225.00 | 130 225.00 | | 130 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 809.00 | 47 083.00 | 195 250.00 | 284 809.00 |
VI Groupe et associés | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 825.00 | | | 45 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 320.00 | 132 320.00 | | 132 320.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 136.00 | 114 410.00 | 195 250.00 | 352 136.00 |