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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 802.00 | 92 828.00 | 335 974.00 | 428 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 072.00 | | 450 072.00 | 450 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 542 188.00 | 92 828.00 | 3 449 360.00 | 3 542 188.00 |
BZ Autres créances | 326 203.00 | | 326 203.00 | 326 203.00 |
CF Disponibilités | 397 346.00 | | 397 346.00 | 397 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 453.00 | | 725 453.00 | 725 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 641.00 | 92 828.00 | 4 174 813.00 | 4 267 641.00 |
CU Autres participations | 2 663 314.00 | | 2 663 314.00 | 2 663 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 304.00 | | | 236 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DG Autres réserves | 2 275 705.00 | | | 2 275 705.00 |
DH Report à nouveau | 439 710.00 | | | 439 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 648.00 | | | 3 205 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 771.00 | | | 330 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 450.00 | | | 354 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 472.00 | | | 281 472.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 166.00 | | | 969 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 813.00 | | | 4 174 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 288.00 | | | 684 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 028.00 | | 74 028.00 | 74 028.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 984.00 | | | -37 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 188.00 | | | 3 542 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 113 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 542 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 802.00 | | | 428 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 113 386.00 | | | 3 113 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 241.00 | 28 587.00 | | 64 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 241.00 | 28 587.00 | | 64 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280 136.00 | 280 136.00 | | 280 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 326 203.00 | 326 203.00 | | 326 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 703.00 | 45 825.00 | 192 265.00 | 330 703.00 |
VI Groupe et associés | 349 450.00 | 349 450.00 | | 349 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 108.00 | 328 108.00 | | 328 108.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 166.00 | 684 288.00 | 192 265.00 | 969 166.00 |