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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 225.00 | | 30 225.00 | 30 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 397.00 | 21 636.00 | 2 762.00 | 24 397.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 046.00 | 111 236.00 | 2 148 810.00 | 2 260 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 754.00 | | 809 754.00 | 809 754.00 |
BZ Autres créances | 2 629 031.00 | 300 000.00 | 2 329 031.00 | 2 629 031.00 |
CF Disponibilités | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 440 976.00 | 300 000.00 | 3 140 976.00 | 3 440 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 022.00 | 411 236.00 | 5 289 786.00 | 5 701 022.00 |
CU Autres participations | 2 194 423.00 | 78 600.00 | 2 115 823.00 | 2 194 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 250.00 | 2 327 540.00 | | 2 338 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 688.00 | 211 398.00 | | 215 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
DH Report à nouveau | -1 554 100.00 | 490 144.00 | | -1 554 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 043.00 | -2 044 244.00 | | 1 752 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 983 682.00 | 1 216 638.00 | | 2 983 682.00 |
DP Provisions pour risques | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 059.00 | 107 622.00 | | 15 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 687.00 | 903 725.00 | | 1 601 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 60 424.00 | | 56 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 278.00 | 198 786.00 | | 198 278.00 |
EA Autres dettes | 262 589.00 | 271 248.00 | | 262 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 632.00 | 153 382.00 | | 143 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 511.00 | 1 695 187.00 | | 2 277 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 289 786.00 | 2 911 825.00 | | 5 289 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 704.00 | 1 667 164.00 | | 953 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 059.00 | 21 195.00 | | 15 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 820.00 | | 363 820.00 | 363 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 593.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 757 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 853.00 | | | 373 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 853.00 | | | 415 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 686.00 | 205.00 | | 363 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 686.00 | 205.00 | | 563 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 833.00 | -205.00 | | -147 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 010.00 | 375 369.00 | | 2 645 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 967.00 | 2 419 613.00 | | 892 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 043.00 | -2 044 244.00 | | 1 752 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 539.00 | 96 000.00 | 404 539.00 | 500 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 589.00 | 262 589.00 | | 262 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 632.00 | 143 632.00 | | 143 632.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 809 754.00 | | | 809 754.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VC Groupe et associés | -2 084 806.00 | | | -2 084 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 149.00 | 181 880.00 | 919 269.00 | 1 101 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 327.00 | | | 559 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 732.00 | | | 215 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 029.00 | | | 481 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 451 888.00 | 3 440 888.00 | 11 000.00 | 3 451 888.00 |
VW T.V.A. | 171 130.00 | 171 130.00 | | 171 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 511.00 | 953 704.00 | 1 323 807.00 | 2 277 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | 1 283.00 | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 613.00 | 54 805.00 | | 74 613.00 |
ST Autres comptes | 35 532.00 | 25 303.00 | | 35 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 341.00 | 17 836.00 | | 21 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 1 288.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 149.00 | 2 571.00 | | 1 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 814.00 | 71 294.00 | | 70 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 954.00 | 17 357.00 | | 22 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 486.00 | 97 943.00 | | 131 486.00 |