| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 107.00 | 7 882.00 | 30 225.00 | 38 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 140.00 | 39 792.00 | 45 348.00 | 85 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 695 109.00 | 300 000.00 | 395 109.00 | 695 109.00 |
BF Prêts | 223 903.00 | 11 000.00 | 212 903.00 | 223 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 403 663.00 | 437 274.00 | 2 966 389.00 | 3 403 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 675 553.00 | | 675 553.00 | 675 553.00 |
BZ Autres créances | 241 274.00 | | 241 274.00 | 241 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 381.00 | | 1 297 381.00 | 1 297 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 044.00 | 437 274.00 | 4 263 770.00 | 4 701 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 608 342.00 | | | 608 342.00 |
CU Autres participations | 2 361 073.00 | 78 600.00 | 2 282 473.00 | 2 361 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 250.00 | 2 338 250.00 | | 2 338 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 825.00 | 233 825.00 | | 233 825.00 |
DH Report à nouveau | 154 194.00 | 178 786.00 | | 154 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 253.00 | -24 592.00 | | 96 253.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 210.00 | 2 941 957.00 | | 3 038 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 675.00 | 41 509.00 | | 37 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 267.00 | 1 422 995.00 | | 834 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 80 107.00 | | 8 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 329.00 | 472 973.00 | | 300 329.00 |
EA Autres dettes | 45 068.00 | 391 254.00 | | 45 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 161 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 225 560.00 | 2 570 183.00 | | 1 225 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 770.00 | 5 512 141.00 | | 4 263 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 022.00 | 2 492 644.00 | | 1 168 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 675.00 | 41 509.00 | | 37 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 042.00 | | 926 042.00 | 926 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 068.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 24 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 497.00 | 1 548.00 | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 497.00 | 1 548.00 | | 5 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 261.00 | 57 421.00 | | 101 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 261.00 | 62 785.00 | | 101 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 764.00 | -61 237.00 | | -95 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 687.00 | 811 491.00 | | 931 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 434.00 | 836 083.00 | | 835 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 253.00 | -24 592.00 | | 96 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 461.00 | | 601 612.00 | 3 607 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 411.00 | 3 280 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 411.00 | 3 403 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 007.00 | | 31 133.00 | 54 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515 347.00 | | 570 479.00 | 3 515 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 606.00 | 12 068.00 | | 35 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 135.00 | 1 748.00 | | 6 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 472.00 | 10 320.00 | | 29 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 539.00 | 48 001.00 | 57 538.00 | 105 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 068.00 | 45 068.00 | | 45 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 695 109.00 | 695 109.00 | | 695 109.00 |
UP Prêts | 223 903.00 | 223 903.00 | | 223 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 675 553.00 | 675 553.00 | | 675 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VI Groupe et associés | 728 729.00 | 728 729.00 | | 728 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 214.00 | | | 173 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 134.00 | 108 134.00 | | 108 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 657.00 | 175 657.00 | | 175 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 513.00 | 1 836 513.00 | | 1 836 513.00 |
VW T.V.A. | 142 822.00 | 142 822.00 | | 142 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 560.00 | 1 168 022.00 | 57 538.00 | 1 225 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 2 143.00 | | 4 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 157.00 | 43 125.00 | | 12 157.00 |
ST Autres comptes | 141 832.00 | 52 110.00 | | 141 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 078.00 | 55 967.00 | | 66 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 614.00 | 1 614.00 | | 2 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 684.00 | 3 757.00 | | 6 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 208.00 | 77 446.00 | | 185 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 127.00 | 25 258.00 | | 18 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 066.00 | 151 202.00 | | 220 066.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |