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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 107.00 | 6 135.00 | 31 973.00 | 38 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 007.00 | 29 472.00 | 24 535.00 | 54 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 142 944.00 | 300 000.00 | 842 944.00 | 1 142 944.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 461.00 | 425 206.00 | 3 182 255.00 | 3 607 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 876.00 | | 906 876.00 | 906 876.00 |
BZ Autres créances | 707 877.00 | | 707 877.00 | 707 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 709 393.00 | | 709 393.00 | 709 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 885.00 | | 2 329 885.00 | 2 329 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 347.00 | 425 206.00 | 5 512 141.00 | 5 937 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
CU Autres participations | 2 361 073.00 | 78 600.00 | 2 282 473.00 | 2 361 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 250.00 | 2 338 250.00 | | 2 338 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 825.00 | 233 825.00 | | 233 825.00 |
DH Report à nouveau | 178 786.00 | 293 940.00 | | 178 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 592.00 | -115 154.00 | | -24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 957.00 | 2 966 549.00 | | 2 941 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 995.00 | 1 163 589.00 | | 1 422 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 107.00 | 87 286.00 | | 80 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 973.00 | 352 296.00 | | 472 973.00 |
EA Autres dettes | 391 254.00 | 340 979.00 | | 391 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 345.00 | 152 890.00 | | 161 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 183.00 | 2 097 041.00 | | 2 570 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 512 141.00 | 5 063 590.00 | | 5 512 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 644.00 | 1 029 452.00 | | 2 492 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 774.00 | | 378 774.00 | 378 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 774.00 | | 378 774.00 | 378 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 1 314.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 548.00 | 1 194.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 1 194.00 | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 785.00 | 116 944.00 | | 62 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 237.00 | -115 750.00 | | -61 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 491.00 | 363 357.00 | | 811 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 083.00 | 478 511.00 | | 836 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 592.00 | -115 154.00 | | -24 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 000.00 | | 162 881.00 | 3 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 420.00 | 3 515 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 420.00 | 3 607 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 816.00 | | 24 191.00 | 29 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 077.00 | | 138 690.00 | 3 419 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 851.00 | 4 755.00 | | 30 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 1 401.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 118.00 | 3 353.00 | | 26 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 600.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 389 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 600.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 389 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 539.00 | 96 000.00 | 77 539.00 | 173 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 107.00 | 80 107.00 | | 80 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 995.00 | 44 995.00 | | 44 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 254.00 | 391 254.00 | | 391 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 345.00 | 161 345.00 | | 161 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 142 944.00 | | 1 142 944.00 | 1 142 944.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 906 876.00 | 906 876.00 | | 906 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 20 047.00 | 20 047.00 | | 20 047.00 |
VC Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 456.00 | 1 249 456.00 | | 1 249 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 135.00 | 230 135.00 | | 230 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 310.00 | 669 310.00 | | 669 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 770 301.00 | 1 616 357.00 | 1 153 944.00 | 2 770 301.00 |
VW T.V.A. | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 183.00 | 2 492 644.00 | 77 539.00 | 2 570 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 958.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 125.00 | 44 005.00 | | 43 125.00 |
ST Autres comptes | 52 110.00 | 67 229.00 | | 52 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 967.00 | 27 766.00 | | 55 967.00 |
YT Sous‐traitance | | 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 769.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 757.00 | 3 727.00 | | 3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 446.00 | 63 923.00 | | 77 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 258.00 | 18 600.00 | | 25 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 202.00 | 139 900.00 | | 151 202.00 |