| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 232.00 | 1 055.00 | 36 177.00 | 37 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 22 820.00 | 3 308.00 | 26 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 567.00 | | 1 621 567.00 | 1 621 567.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 950.00 | 113 475.00 | 3 792 475.00 | 3 905 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 691.00 | | 1 104 691.00 | 1 104 691.00 |
BZ Autres créances | 652 884.00 | 300 000.00 | 352 884.00 | 652 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 349.00 | 300 000.00 | 1 460 349.00 | 1 760 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 666 299.00 | 413 475.00 | 5 252 824.00 | 5 666 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 621 567.00 | | | 1 621 567.00 |
CU Autres participations | 2 210 023.00 | 78 600.00 | 2 131 423.00 | 2 210 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 250.00 | 2 338 250.00 | | 2 338 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
DH Report à nouveau | 197 943.00 | -1 554 100.00 | | 197 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 324.00 | 1 752 043.00 | | 13 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 997 006.00 | 2 983 682.00 | | 2 997 006.00 |
DP Provisions pour risques | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 017.00 | 15 059.00 | | 9 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 817.00 | 1 601 687.00 | | 1 111 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | 56 267.00 | | 73 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 566.00 | 198 278.00 | | 256 566.00 |
EA Autres dettes | 629 589.00 | 262 589.00 | | 629 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 115.00 | 143 632.00 | | 147 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 225.00 | 2 277 511.00 | | 2 227 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 824.00 | 5 289 786.00 | | 5 252 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 686.00 | 953 704.00 | | 1 916 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 017.00 | 15 059.00 | | 9 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | 42 000.00 | | 3 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 373 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | 415 853.00 | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | 363 686.00 | | 4 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | 563 686.00 | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -147 833.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 296.00 | 2 645 010.00 | | 359 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 971.00 | 892 967.00 | | 345 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 324.00 | 1 752 043.00 | | 13 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 046.00 | | 1 645 904.00 | 2 260 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 842 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 905 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 225.00 | | 7 007.00 | 30 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 397.00 | | 1 731.00 | 24 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 423.00 | | 1 637 167.00 | 2 205 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 636.00 | 2 239.00 | | 21 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 636.00 | 1 184.00 | | 21 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 593.00 | | | 28 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 193.00 | | | 418 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 539.00 | 96 000.00 | 310 539.00 | 406 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 589.00 | 629 589.00 | | 629 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 115.00 | 147 115.00 | | 147 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 621 567.00 | 1 621 567.00 | | 1 621 567.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 691.00 | | | 1 104 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 705 279.00 | 705 279.00 | | 705 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 928.00 | | | 54 928.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 943.00 | | | 591 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 706.00 | 3 392 706.00 | | 3 392 706.00 |
VW T.V.A. | 212 105.00 | 212 105.00 | | 212 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 225.00 | 1 916 686.00 | 310 539.00 | 2 227 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | 56.00 | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 710.00 | 74 613.00 | | 83 710.00 |
ST Autres comptes | 51 849.00 | 35 532.00 | | 51 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 806.00 | 21 341.00 | | 22 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 1 093.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | 1 149.00 | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 305.00 | 70 814.00 | | 71 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 798.00 | 22 954.00 | | 23 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 032.00 | 131 486.00 | | 161 032.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |