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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 107.00 | 2 957.00 | 35 150.00 | 38 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 012.00 | 24 455.00 | 3 557.00 | 28 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 422 688.00 | | 1 422 688.00 | 1 422 688.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 300 000.00 | -300 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 712 681.00 | 417 012.00 | 3 295 669.00 | 3 712 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 967.00 | | 790 967.00 | 790 967.00 |
BZ Autres créances | 659 220.00 | | 659 220.00 | 659 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 173 880.00 | | 173 880.00 | 173 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 284.00 | | 1 626 284.00 | 1 626 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 965.00 | 417 012.00 | 4 921 953.00 | 5 338 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422 688.00 | | | 1 422 688.00 |
CU Autres participations | 2 212 873.00 | 78 600.00 | 2 134 273.00 | 2 212 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 338 250.00 | 2 338 250.00 | | 2 338 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 215 688.00 | 215 688.00 | | 215 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 231 801.00 | 231 801.00 | | 231 801.00 |
DH Report à nouveau | 211 267.00 | 197 943.00 | | 211 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 697.00 | 13 324.00 | | 84 697.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 703.00 | 2 997 006.00 | | 3 081 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 593.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 017.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 400.00 | 1 111 817.00 | | 1 057 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 73 120.00 | | 84 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 421.00 | 256 566.00 | | 284 421.00 |
EA Autres dettes | 267 434.00 | 629 589.00 | | 267 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 779.00 | 147 115.00 | | 146 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 250.00 | 2 227 225.00 | | 1 840 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 921 953.00 | 5 252 824.00 | | 4 921 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 712.00 | 1 916 686.00 | | 1 593 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 017.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 089.00 | | 387 089.00 | 387 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 089.00 | | 387 089.00 | 387 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 537.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 166.00 | 2 280.00 | | 2 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 711.00 | 3 303.00 | | 32 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 711.00 | 3 303.00 | | 32 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 001.00 | 4 339.00 | | 36 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 001.00 | 4 339.00 | | 36 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | -1 035.00 | | -3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 616.00 | 359 296.00 | | 450 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 920.00 | 345 971.00 | | 365 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 697.00 | 13 324.00 | | 84 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 875.00 | 3 537.00 | | 23 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 1 902.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | 1 635.00 | | 22 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 539.00 | 96 000.00 | 246 539.00 | 342 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 334.00 | 6 334.00 | | 6 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 434.00 | 267 434.00 | | 267 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 779.00 | 146 779.00 | | 146 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 422 688.00 | 1 422 688.00 | | 1 422 688.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 790 967.00 | 790 967.00 | | 790 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 714 861.00 | 714 861.00 | | 714 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 214.00 | | | 105 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 073.00 | 57 073.00 | | 57 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 270.00 | 594 270.00 | | 594 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 885 882.00 | 2 885 882.00 | | 2 885 882.00 |
VW T.V.A. | 264 647.00 | 264 647.00 | | 264 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 250.00 | 1 593 712.00 | 246 539.00 | 1 840 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | 1 390.00 | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 256.00 | 83 710.00 | | 65 256.00 |
ST Autres comptes | 63 427.00 | 51 849.00 | | 63 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 847.00 | 22 806.00 | | 19 847.00 |
YT Sous‐traitance | 85.00 | 2 667.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 781.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | 2 171.00 | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 351.00 | 71 305.00 | | 77 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 957.00 | 23 798.00 | | 24 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 616.00 | 161 032.00 | | 148 616.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |