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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 329.00 | | 1 702 329.00 | 1 702 329.00 |
BZ Autres créances | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 090.00 | | 1 731 090.00 | 1 731 090.00 |
CU Autres participations | 1 298 375.00 | | 1 298 375.00 | 1 298 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DH Report à nouveau | 736 780.00 | | | 736 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
DL TOTAL (I) | 863 430.00 | | | 863 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 103.00 | | | 483 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 943.00 | | | 381 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 661.00 | | | 867 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 090.00 | | | 1 731 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 567.00 | | | 503 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 890.00 | | | 173 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 440.00 | | 273 889.00 | 1 428 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409 240.00 | | 273 889.00 | 1 409 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 754.00 | | 384 754.00 | 384 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 113.00 | 119 009.00 | 364 094.00 | 483 113.00 |
VI Groupe et associés | 381 943.00 | 381 943.00 | | 381 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 326.00 | 5 572.00 | 384 754.00 | 390 326.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 661.00 | 503 567.00 | 364 094.00 | 867 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -88.00 | | | -88.00 |
ST Autres comptes | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
ZE Dividendes | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 762.00 | | | 3 762.00 |