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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 774.00 | | 335 774.00 | 335 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 285.00 | | 357 285.00 | 357 285.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 1 852 132.00 | | 1 852 132.00 | 1 852 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 132.00 | | 1 856 132.00 | 1 856 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 417.00 | | 2 213 417.00 | 2 213 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335 774.00 | | | 335 774.00 |
CU Autres participations | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | 931 732.00 | 854 211.00 | | 931 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 172.00 | 77 521.00 | | 772 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 122.00 | 940 950.00 | | 1 713 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 396.00 | 364 392.00 | | 244 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 201.00 | 345 256.00 | | 136 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 719.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 253.00 | 52.00 | | 113 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 295.00 | 716 419.00 | | 500 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 417.00 | 1 657 369.00 | | 2 213 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 546.00 | 716 419.00 | | 377 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 37.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 431.00 | | | 62 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 969 969.00 | | | 1 969 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 032 400.00 | | | 2 032 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 296 064.00 | | | 1 296 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296 064.00 | | | 1 296 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 336.00 | | | 736 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 113.00 | 23 264.00 | | 135 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 626.00 | 117 432.00 | | 2 213 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 454.00 | 39 911.00 | | 1 441 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 172.00 | 77 521.00 | | 772 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 572.00 | | 243 605.00 | 1 592 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478 891.00 | 338 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478 891.00 | 357 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 372.00 | | 243 605.00 | 1 573 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 160.00 | 112 160.00 | | 112 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 774.00 | 335 774.00 | | 335 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 274.00 | 121 524.00 | 122 750.00 | 244 274.00 |
VI Groupe et associés | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 774.00 | 339 774.00 | | 339 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 295.00 | 377 546.00 | 122 750.00 | 500 295.00 |