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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 572.00 | | 1 592 572.00 | 1 592 572.00 |
BZ Autres créances | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CF Disponibilités | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 369.00 | | 1 657 369.00 | 1 657 369.00 |
CU Autres participations | 1 298 375.00 | | 1 298 375.00 | 1 298 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DH Report à nouveau | 854 211.00 | 736 780.00 | | 854 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 521.00 | 117 431.00 | | 77 521.00 |
DL TOTAL (I) | 940 950.00 | 863 430.00 | | 940 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 392.00 | 483 103.00 | | 364 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 256.00 | 381 943.00 | | 345 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 2 563.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 418.00 | 867 661.00 | | 716 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 369.00 | 1 731 090.00 | | 1 657 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 264.00 | 45 282.00 | | 23 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 432.00 | 173 890.00 | | 117 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 911.00 | 56 458.00 | | 39 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 521.00 | 117 431.00 | | 77 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 329.00 | | | 1 702 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 109 757.00 | | 1 573 372.00 | 109 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 757.00 | | 1 592 572.00 | 109 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683 129.00 | | | 1 683 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 274 997.00 | | 274 997.00 | 274 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 392.00 | 120 283.00 | 244 109.00 | 364 392.00 |
VI Groupe et associés | 345 256.00 | 345 256.00 | | 345 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 414.00 | 26 417.00 | 274 997.00 | 301 414.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 419.00 | 472 309.00 | 244 109.00 | 716 419.00 |