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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 951.00 | | 338 951.00 | 338 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 462.00 | | 508 462.00 | 508 462.00 |
BZ Autres créances | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CF Disponibilités | 223 384.00 | | 223 384.00 | 223 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 842.00 | | 230 842.00 | 230 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 303.00 | | 739 303.00 | 739 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 951.00 | | | 338 951.00 |
CU Autres participations | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 231 547.00 | 772 172.00 | | 231 547.00 |
DH Report à nouveau | | 931 732.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 512.00 | 237 643.00 | | 132 512.00 |
DL TOTAL (I) | 373 277.00 | 1 950 765.00 | | 373 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 57.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 835.00 | 135 487.00 | | 361 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 6 016.00 | | 4 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 701.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 026.00 | 142 261.00 | | 366 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 303.00 | 2 093 026.00 | | 739 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 026.00 | 142 261.00 | | 366 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 57.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 238.00 | 46 898.00 | | 41 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 914.00 | 289 262.00 | | 189 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 402.00 | 51 619.00 | | 57 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 512.00 | 237 643.00 | | 132 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 548.00 | | 189 914.00 | 656 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 000.00 | 489 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 000.00 | 508 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 348.00 | | 189 914.00 | 637 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 951.00 | 338 951.00 | | 338 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 361 835.00 | 361 835.00 | | 361 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 409.00 | 346 409.00 | | 346 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 026.00 | 366 026.00 | | 366 026.00 |