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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 037.00 | | 487 037.00 | 487 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 548.00 | | 656 548.00 | 656 548.00 |
BZ Autres créances | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
CF Disponibilités | 1 344 267.00 | | 1 344 267.00 | 1 344 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 478.00 | | 1 436 478.00 | 1 436 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 093 026.00 | | 2 093 026.00 | 2 093 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 037.00 | | | 487 037.00 |
CU Autres participations | 150 311.00 | | 150 311.00 | 150 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 772 172.00 | | | 772 172.00 |
DH Report à nouveau | 931 732.00 | 931 732.00 | | 931 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 643.00 | 772 172.00 | | 237 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 765.00 | 1 713 122.00 | | 1 950 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 244 396.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 487.00 | 136 201.00 | | 135 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 446.00 | | 6 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 701.00 | 113 253.00 | | 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 261.00 | 500 295.00 | | 142 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 026.00 | 2 213 417.00 | | 2 093 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 261.00 | 377 546.00 | | 142 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 122.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 431.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 969 969.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 032 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 296 064.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296 064.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 736 336.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 898.00 | 135 113.00 | | 46 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 262.00 | 2 213 626.00 | | 289 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 619.00 | 1 441 454.00 | | 51 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 643.00 | 772 172.00 | | 237 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 285.00 | | 438 822.00 | 357 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139 560.00 | 637 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 560.00 | 656 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 085.00 | | 438 822.00 | 338 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 037.00 | 487 037.00 | | 487 037.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 135 487.00 | 135 487.00 | | 135 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 109.00 | | | 244 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 211.00 | 88 211.00 | | 88 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 248.00 | 579 248.00 | | 579 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 261.00 | 142 261.00 | | 142 261.00 |