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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 265.00 | | 980 265.00 | 980 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 406.00 | 40 356.00 | 128 050.00 | 168 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 004.00 | 15 430.00 | 77 574.00 | 93 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 166.00 | 5 794.00 | 38 373.00 | 44 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 105.00 | 61 580.00 | 1 232 525.00 | 1 294 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
BZ Autres créances | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
CF Disponibilités | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 793.00 | 61 580.00 | 1 354 213.00 | 1 415 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 499.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 773.00 | -1 542.00 | | -1 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 240.00 | -231.00 | | -67 240.00 |
DL TOTAL (I) | -63 513.00 | 3 727.00 | | -63 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 080.00 | | | 808 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 519.00 | | | 525 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 8 937.00 | | 64 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 198.00 | 357.00 | | 19 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 726.00 | 9 294.00 | | 1 417 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 213.00 | 13 021.00 | | 1 354 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 680.00 | | 994 680.00 | 994 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 680.00 | | 994 680.00 | 994 680.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 601.00 | | | 1 078 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 842.00 | 231.00 | | 1 145 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 240.00 | -231.00 | | -67 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 794.00 | | 1 335 497.00 | 5 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 686.00 | 44 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 186.00 | 1 294 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 269 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 794.00 | | 81 058.00 | 5 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 56 921.00 | 1 135.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 56 921.00 | 1 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 929.00 | 64 929.00 | | 64 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
UX Autres créances clients | 40 794.00 | | | 40 794.00 |
VB T. V. A. | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 026.00 | 124 251.00 | 516 057.00 | 808 026.00 |
VI Groupe et associés | 525 519.00 | 525 519.00 | | 525 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 672.00 | 109 506.00 | 44 166.00 | 153 672.00 |
VW T.V.A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 726.00 | 733 952.00 | 516 057.00 | 1 417 726.00 |