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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 12 397.00 | 3 103.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 265.00 | | 980 265.00 | 980 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 812.00 | 192 420.00 | 16 392.00 | 208 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 717.00 | 226 412.00 | 127 305.00 | 353 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 757.00 | 431 229.00 | 1 168 528.00 | 1 599 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 729.00 | | 100 729.00 | 100 729.00 |
BZ Autres créances | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CF Disponibilités | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 454.00 | | 12 454.00 | 12 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 009.00 | | 175 009.00 | 175 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 765.00 | 431 229.00 | 1 343 537.00 | 1 774 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DH Report à nouveau | -179 825.00 | | | -179 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
DL TOTAL (I) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 081.00 | | | 500 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 275.00 | | | 482 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 568.00 | | | 251 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 247.00 | | | 39 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 171.00 | | | 1 273 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 537.00 | | | 1 343 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 063.00 | | | 960 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 417.00 | | 1 795 417.00 | 1 795 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 417.00 | | 1 795 417.00 | 1 795 417.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 394.00 | | | 1 990 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 149.00 | | | 1 787 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 914.00 | | 5 632.00 | 1 618 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 789.00 | 1 599 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 789.00 | 562 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 765.00 | | | 995 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 720.00 | | 4 598.00 | 582 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 429.00 | | 1 034.00 | 40 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 993.00 | 53 314.00 | 24 077.00 | 401 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 869.00 | 2 529.00 | | 9 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 124.00 | 50 785.00 | 24 077.00 | 392 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 568.00 | 251 568.00 | | 251 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 463.00 | | 41 463.00 | 41 463.00 |
UX Autres créances clients | 100 729.00 | 100 729.00 | | 100 729.00 |
VB T. V. A. | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 081.00 | 186 973.00 | 313 108.00 | 500 081.00 |
VI Groupe et associés | 482 275.00 | 482 275.00 | | 482 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 487.00 | 150 024.00 | 41 463.00 | 191 487.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 171.00 | 960 063.00 | 313 108.00 | 1 273 171.00 |