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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 9 869.00 | 5 631.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 265.00 | | 980 265.00 | 980 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 334.00 | 186 741.00 | 27 593.00 | 214 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 387.00 | 205 383.00 | 163 004.00 | 368 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 914.00 | 401 992.00 | 1 216 921.00 | 1 618 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 270.00 | 8 847.00 | 7 423.00 | 16 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 112.00 | | 46 112.00 | 46 112.00 |
BZ Autres créances | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
CF Disponibilités | 41 165.00 | | 41 165.00 | 41 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 135.00 | 8 847.00 | 255 288.00 | 264 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 049.00 | 410 839.00 | 1 472 210.00 | 1 883 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
DH Report à nouveau | | -2 212.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 825.00 | 43 658.00 | | -179 825.00 |
DL TOTAL (I) | -132 879.00 | 46 946.00 | | -132 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 236.00 | 672 327.00 | | 617 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 777.00 | 666 409.00 | | 831 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 108 471.00 | | 87 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 411.00 | 63 215.00 | | 68 411.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 089.00 | 1 510 482.00 | | 1 605 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 210.00 | 1 557 427.00 | | 1 472 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 229 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 847.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 538.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 1 558.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -1 558.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 882.00 | 1 246 296.00 | | 337 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 707.00 | 1 202 637.00 | | 517 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 825.00 | 43 658.00 | | -179 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 371.00 | | 573.00 | 1 647 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 030.00 | 1 618 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 030.00 | 582 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 765.00 | | | 995 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 750.00 | | | 611 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 856.00 | | 573.00 | 39 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 938.00 | 70 543.00 | 28 488.00 | 359 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 2 529.00 | | 7 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 597.00 | 68 014.00 | 28 488.00 | 352 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 847.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 847.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 429.00 | | 40 429.00 | 40 429.00 |
UX Autres créances clients | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 236.00 | 117 672.00 | 499 565.00 | 617 236.00 |
VI Groupe et associés | 831 777.00 | 831 777.00 | | 831 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 046.00 | 64 046.00 | | 64 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 084.00 | 206 655.00 | 40 429.00 | 247 084.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 029.00 | 1 105 464.00 | 499 565.00 | 1 605 029.00 |