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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 4 812.00 | 10 688.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 265.00 | | 980 265.00 | 980 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 053.00 | 155 832.00 | 66 222.00 | 222 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 766.00 | 121 021.00 | 260 745.00 | 381 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 534.00 | 281 664.00 | 1 356 869.00 | 1 638 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
BZ Autres créances | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
CF Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 274.00 | | 170 274.00 | 170 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 808.00 | 281 664.00 | 1 527 143.00 | 1 808 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 209.00 | -69 013.00 | | -66 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 997.00 | 2 804.00 | | 63 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288.00 | -60 709.00 | | 3 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 597.00 | 909 268.00 | | 748 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 037.00 | 617 488.00 | | 571 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 103.00 | 165 417.00 | | 163 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 058.00 | 45 356.00 | | 41 058.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 856.00 | 1 737 529.00 | | 1 523 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 143.00 | 1 676 820.00 | | 1 527 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 037.00 | | | 571 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 033.00 | | 1 361 033.00 | 1 361 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 033.00 | | 1 361 033.00 | 1 361 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 416.00 | |
GE Autres charges | | | 7 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 838.00 | 1 474.00 | | 4 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 838.00 | 1 474.00 | | 4 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 657.00 | 1 787.00 | | 4 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893.00 | 8 857.00 | | 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 10 644.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -9 170.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 458.00 | 1 393 768.00 | | 1 505 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 461.00 | 1 390 964.00 | | 1 441 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 997.00 | 2 804.00 | | 63 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 199.00 | | 17 495.00 | 1 624 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160.00 | 1 638 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 160.00 | 603 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995 765.00 | | | 995 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 380.00 | | 16 599.00 | 590 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 054.00 | | 896.00 | 38 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 515.00 | 119 416.00 | 2 267.00 | 164 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 2 529.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 232.00 | 116 887.00 | 2 267.00 | 162 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 103.00 | 163 103.00 | | 163 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 56 247.00 | 56 247.00 | | 56 247.00 |
VB T. V. A. | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 597.00 | 163 673.00 | 575 475.00 | 748 597.00 |
VI Groupe et associés | 571 037.00 | 571 037.00 | | 571 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 002.00 | 64 002.00 | | 64 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 071.00 | 158 122.00 | 38 950.00 | 197 071.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 856.00 | 938 931.00 | 575 475.00 | 1 523 856.00 |