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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 2 283.00 | 13 217.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 980 265.00 | | 980 265.00 | 980 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 135.00 | 97 430.00 | 119 704.00 | 217 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 246.00 | 64 802.00 | 308 444.00 | 373 246.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 199.00 | 164 515.00 | 1 459 683.00 | 1 624 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 694.00 | | 86 694.00 | 86 694.00 |
BZ Autres créances | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
CF Disponibilités | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 136.00 | | 217 136.00 | 217 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 335.00 | 164 515.00 | 1 676 820.00 | 1 841 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 013.00 | -1 773.00 | | -69 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 804.00 | -67 240.00 | | 2 804.00 |
DL TOTAL (I) | -60 709.00 | -63 513.00 | | -60 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 268.00 | 808 080.00 | | 909 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 488.00 | 525 519.00 | | 617 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 64 929.00 | | 165 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 356.00 | 19 198.00 | | 45 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 529.00 | 1 417 726.00 | | 1 737 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 820.00 | 1 354 213.00 | | 1 676 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 292.00 | | 1 226 292.00 | 1 226 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 292.00 | | 1 226 292.00 | 1 226 292.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 449.00 | |
GE Autres charges | | | 6 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 787.00 | 103.00 | | 1 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 857.00 | 3 365.00 | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 644.00 | 3 468.00 | | 10 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 170.00 | -3 468.00 | | -9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 768.00 | 1 078 601.00 | | 1 393 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 964.00 | 1 145 842.00 | | 1 390 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 804.00 | -67 240.00 | | 2 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 105.00 | | 352 557.00 | 1 294 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 666.00 | 38 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 462.00 | 1 624 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 796.00 | 590 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 265.00 | | 15 500.00 | 980 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 674.00 | | 336 503.00 | 269 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 166.00 | | 554.00 | 44 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 786.00 | 110 449.00 | 1 720.00 | 55 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 786.00 | 108 166.00 | 1 720.00 | 55 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 054.00 | | 38 054.00 | 38 054.00 |
UX Autres créances clients | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VB T. V. A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 387.00 | 160 485.00 | 667 259.00 | 908 387.00 |
VI Groupe et associés | 617 488.00 | 617 488.00 | | 617 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 834.00 | 204 781.00 | 38 054.00 | 242 834.00 |
VW T.V.A. | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 529.00 | 989 627.00 | 667 259.00 | 1 737 529.00 |