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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 888.00 | 5 007.00 | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 10 696.00 | 12 380.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 11 585.00 | 17 435.00 | 29 020.00 |
BP En cours de production de services | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CF Disponibilités | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 290.00 | | 143 290.00 | 143 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 310.00 | 11 585.00 | 160 726.00 | 172 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DL TOTAL (I) | 134 407.00 | | | 134 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 726.00 | | | 160 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FG Production vendue services | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 260.00 | | 134 260.00 | 134 260.00 |
FM Production stockée | | | 17 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 456.00 | | | 152 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 813.00 | | | 127 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 125.00 | | 5 895.00 | 23 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 5 602.00 | | 5 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | 4 713.00 | | 5 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 852.00 | | | 26 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 053.00 | | | 24 053.00 |