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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 4 818.00 | 1 077.00 | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 19 291.00 | 3 785.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 24 109.00 | 4 911.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
CF Disponibilités | 96 725.00 | | 96 725.00 | 96 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 361.00 | | 168 361.00 | 168 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 381.00 | 24 109.00 | 173 272.00 | 197 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
DL TOTAL (I) | 154 496.00 | | | 154 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 272.00 | | | 173 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 263.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 453.00 | | | -2 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 627.00 | | | 107 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 847.00 | 6 263.00 | | 17 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 853.00 | 1 965.00 | | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 994.00 | 4 297.00 | | 14 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
ST Autres comptes | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 987.00 | | | 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 408.00 | | | 25 408.00 |