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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 23 063.00 | 12.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 125.00 | 23 063.00 | 61.00 | 23 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
CF Disponibilités | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 396.00 | | 228 396.00 | 228 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 521.00 | 23 063.00 | 228 458.00 | 251 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
DL TOTAL (I) | 203 447.00 | | | 203 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 458.00 | | | 228 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 995.00 | | | 120 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 23 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 895.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 721.00 | 238.00 | 5 895.00 | 28 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 826.00 | 238.00 | | 22 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 373.00 | | | 13 373.00 |