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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 076.00 | 22 826.00 | 250.00 | 23 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 020.00 | 28 721.00 | 299.00 | 29 020.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 140.00 | | 102 140.00 | 102 140.00 |
CF Disponibilités | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 998.00 | | 188 998.00 | 188 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 018.00 | 28 721.00 | 189 297.00 | 218 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 171 412.00 | | | 171 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 297.00 | | | 189 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 710.00 | 11 110.00 | 123 820.00 | 112 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 710.00 | 11 110.00 | 123 820.00 | 112 710.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 155.00 | | | 108 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 109.00 | 4 612.00 | | 24 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 818.00 | 1 077.00 | | 4 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 291.00 | 3 535.00 | | 19 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 828.00 | | | 19 828.00 |